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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 109.00 | 1 049.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 614.00 | 20 467.00 | 30 148.00 | 50 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 173.00 | 21 576.00 | 36 597.00 | 58 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 376.00 | 21 576.00 | 66 800.00 | 88 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 588.00 | | | -48 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 387.00 | | | -41 387.00 |
DL TOTAL (I) | -84 975.00 | | | -84 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 146.00 | | 7 027.00 | 51 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 588.00 | | 7 027.00 | 43 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 548.00 | 10 028.00 | | 11 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 540.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 9 488.00 | | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 17 092.00 | 5 400.00 | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
YT Sous‐traitance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 397.00 | | | 83 397.00 |