| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 495.00 | 36 943.00 | 701 552.00 | 738 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 695.00 | 36 943.00 | 703 752.00 | 740 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 371.00 | 36 943.00 | 752 428.00 | 789 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 575.00 | | | -68 575.00 |
DL TOTAL (I) | -63 575.00 | | | -63 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 704.00 | | | 800 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 003.00 | | | 816 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 428.00 | | | 752 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140 695.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 740 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 738 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 943.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 800 704.00 | | | 800 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 589.00 | 47 389.00 | 2 200.00 | 49 589.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 003.00 | 15 299.00 | | 816 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 476 890.00 | | | 476 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 989.00 | | | 199 989.00 |