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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 495.00 | 86 176.00 | 652 319.00 | 738 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 000.00 | 24 445.00 | 2 175 555.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 695.00 | 110 621.00 | 2 830 074.00 | 2 940 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 118.00 | 110 621.00 | 2 930 497.00 | 3 041 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 575.00 | | | -68 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 449.00 | -68 575.00 | | -286 449.00 |
DL TOTAL (I) | -350 024.00 | -63 575.00 | | -350 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 359.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 356.00 | 800 704.00 | | 1 272 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 538.00 | 3 993.00 | | 2 001 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | 10 947.00 | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 521.00 | 816 003.00 | | 3 280 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 497.00 | 752 428.00 | | 2 930 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 165.00 | 15 299.00 | | 2 008 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 359.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 695.00 | | 2 200 000.00 | 740 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 495.00 | | | 738 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 943.00 | 73 678.00 | | 36 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 943.00 | 49 233.00 | | 36 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 538.00 | 2 001 538.00 | | 2 001 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VB T. V. A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 356.00 | | 1 272 356.00 | 1 272 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 065.00 | 90 865.00 | 2 200.00 | 93 065.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 521.00 | 2 008 165.00 | 1 272 356.00 | 3 280 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 612.00 | 18 568.00 | | 23 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 361.00 | 5 466.00 | | 4 361.00 |
ST Autres comptes | 378 561.00 | 187 723.00 | | 378 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 6 800.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 770.00 | 476 890.00 | | 225 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 612.00 | 18 568.00 | | 23 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 943.00 | 33 635.00 | | 32 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 280.00 | 30 709.00 | | 73 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 922.00 | 199 989.00 | | 394 922.00 |