| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573 169.00 | 809 775.00 | 1 763 394.00 | 2 573 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 811 045.00 | | 811 045.00 | 811 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 388.00 | 197 282.00 | 78 106.00 | 275 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 650.00 | | 177 650.00 | 177 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 746.00 | 1 008 551.00 | 2 830 195.00 | 3 838 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 597.00 | 83 098.00 | 2 295 500.00 | 2 378 597.00 |
BZ Autres créances | 824 505.00 | | 824 505.00 | 824 505.00 |
CF Disponibilités | 22 644 915.00 | | 22 644 915.00 | 22 644 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 061.00 | | 327 061.00 | 327 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 240 079.00 | 83 098.00 | 26 156 981.00 | 26 240 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 092 953.00 | 1 091 649.00 | 29 001 304.00 | 30 092 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 871.00 | 16 878.00 | | 24 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 955 140.00 | 5 169 787.00 | | 22 955 140.00 |
DH Report à nouveau | | -15 663 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509 609.00 | -2 342 706.00 | | -3 509 609.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470 402.00 | 2 843 959.00 | | 19 470 402.00 |
DN Avances conditionnées | 680 484.00 | 596 167.00 | | 680 484.00 |
DO TOTAL (II) | 680 484.00 | 596 167.00 | | 680 484.00 |
DP Provisions pour risques | 2 637.00 | 3 673.00 | | 2 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637.00 | 3 673.00 | | 2 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 944.00 | 975 427.00 | | 2 733 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 943.00 | 175 855.00 | | 125 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 4 724.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 216.00 | 530 186.00 | | 498 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 305.00 | 2 580 372.00 | | 2 110 305.00 |
EA Autres dettes | 207 528.00 | 200 858.00 | | 207 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171 746.00 | 1 995 049.00 | | 3 171 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 780.00 | 6 462 472.00 | | 8 847 780.00 |
ED (V) | 1.00 | 303.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 001 304.00 | 9 906 575.00 | | 29 001 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 936 701.00 | 1 359 290.00 | 7 295 991.00 | 5 936 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 701.00 | 1 359 290.00 | 7 295 991.00 | 5 936 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 638 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 416 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 625.00 | 766.00 | | 42 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 625.00 | 27 643.00 | | 42 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 573.00 | 1 417.00 | | 11 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 893.00 | 1 417.00 | | 17 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 732.00 | 26 227.00 | | 24 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 506.00 | -253 849.00 | | -252 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 301.00 | 3 049 937.00 | | 9 332 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 910.00 | 5 392 643.00 | | 12 841 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509 609.00 | -2 342 706.00 | | -3 509 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 131.00 | | 1 698 615.00 | 2 140 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 986.00 | | 1 638 228.00 | 1 745 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 801.00 | | 57 587.00 | 217 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 850.00 | | 2 800.00 | 174 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 636.00 | 645 915.00 | | 362 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 302.00 | 613 473.00 | | 196 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 840.00 | 32 442.00 | | 164 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 673.00 | 2 637.00 | 3 673.00 | 3 673.00 |
6T Sur comptes clients | 31 800.00 | 53 098.00 | 1 800.00 | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | 53 098.00 | 1 800.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 473.00 | 55 735.00 | 5 473.00 | 35 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 098.00 | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 637.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 427.00 | 237 843.00 | 568 584.00 | 806 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 216.00 | 498 216.00 | | 498 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 784.00 | 622 784.00 | | 622 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 802.00 | 1 060 802.00 | | 1 060 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 528.00 | 207 528.00 | | 207 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 171 746.00 | 3 171 746.00 | | 3 171 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 650.00 | | 177 650.00 | 177 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 425.00 | 2 354 425.00 | | 2 354 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
VB T. V. A. | 277 412.00 | 277 412.00 | | 277 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 634.00 | 1 496 064.00 | 1 235 570.00 | 2 731 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 686.00 | | | 292 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 355.00 | 506 355.00 | | 506 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 061.00 | 327 061.00 | | 327 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 814.00 | 3 595 163.00 | 177 650.00 | 3 772 814.00 |
VW T.V.A. | 297 058.00 | 297 058.00 | | 297 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 166.00 | 7 724 012.00 | 1 804 154.00 | 9 528 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |