| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977 910.00 | 2 651 062.00 | 2 326 848.00 | 4 977 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 484.00 | | 950 484.00 | 950 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 332.00 | 257 923.00 | 155 409.00 | 413 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 915.00 | 2 910 479.00 | 3 493 436.00 | 6 403 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 034.00 | 304 632.00 | 1 212 402.00 | 1 517 034.00 |
BZ Autres créances | 1 046 422.00 | | 1 046 422.00 | 1 046 422.00 |
CF Disponibilités | 12 116 581.00 | | 12 116 581.00 | 12 116 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 429.00 | | 282 429.00 | 282 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 962 467.00 | 304 632.00 | 14 657 835.00 | 14 962 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366 383.00 | 3 215 111.00 | 18 151 272.00 | 21 366 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 228 130.00 | 26 228 130.00 | | 26 228 130.00 |
DH Report à nouveau | -9 678 354.00 | -3 509 609.00 | | -9 678 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 731 288.00 | -6 168 745.00 | | -4 731 288.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 677.00 | 16 575 965.00 | | 11 844 677.00 |
DN Avances conditionnées | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
DO TOTAL (II) | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | 744.00 | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | 744.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 2 089.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 388.00 | 451 649.00 | | 431 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 990.00 | 3 988 849.00 | | 3 809 990.00 |
EA Autres dettes | 30 714.00 | 22 128.00 | | 30 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 265.00 | 3 511 849.00 | | 1 804 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 626.00 | 7 976 621.00 | | 6 081 626.00 |
ED (V) | 3 509.00 | 176.00 | | 3 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 272.00 | 24 758 715.00 | | 18 151 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 587 156.00 | 648 587.00 | 6 235 743.00 | 5 587 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 156.00 | 648 587.00 | 6 235 743.00 | 5 587 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 712 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 962 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 012 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 680 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 13 035.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 149 960.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | 137 548.00 | | 9 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | 367 247.00 | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | -217 287.00 | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | -830 116.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 549.00 | 12 687 385.00 | | 6 969 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 837.00 | 18 856 130.00 | | 11 700 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 731 288.00 | -6 168 745.00 | | -4 731 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 796.00 | | 1 712 936.00 | 5 593 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 816.00 | | 6 403 915.00 | 902 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 816.00 | | 5 928 394.00 | 902 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215 879.00 | | 1 615 331.00 | 5 215 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 267.00 | | 58 065.00 | 355 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 155.00 | | 39 540.00 | 21 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 232.00 | 809 248.00 | | 2 101 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 206.00 | 769 856.00 | | 1 881 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 531.00 | 39 392.00 | | 218 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 637.00 | 133 870.00 | 135 763.00 | 2 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744.00 | 16 250.00 | 744.00 | 744.00 |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | 304 632.00 | 14 181.00 | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 181.00 | 304 632.00 | 14 181.00 | 14 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 925.00 | 320 882.00 | 14 925.00 | 14 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 882.00 | 14 181.00 | |
UG ‐ Financières | | | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 388.00 | 431 388.00 | | 431 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 513.00 | 1 704 513.00 | | 1 704 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 104.00 | 1 589 104.00 | | 1 589 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 265.00 | 1 804 265.00 | | 1 804 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 826.00 | 1 151 826.00 | | 1 151 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 208.00 | 365 208.00 | | 365 208.00 |
VB T. V. A. | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855 993.00 | | | 2 855 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954 061.00 | 954 061.00 | | 954 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 429.00 | 282 429.00 | | 282 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 581.00 | 2 845 886.00 | 60 695.00 | 2 906 581.00 |
VW T.V.A. | 222 344.00 | 222 344.00 | | 222 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 568.00 | 6 081 568.00 | | 6 081 568.00 |