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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 323.00 | 942.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 12 448.00 | 46 244.00 | 58 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 536.00 | 12 771.00 | 53 764.00 | 66 536.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 712.00 | 4 739.00 | 279 973.00 | 284 712.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 873.00 | 4 739.00 | 321 135.00 | 325 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 409.00 | 17 510.00 | 374 899.00 | 392 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -13 219.00 | -25 479.00 | | -13 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 124.00 | 12 260.00 | | 58 124.00 |
DL TOTAL (I) | 46 480.00 | -11 645.00 | | 46 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 609.00 | 49 558.00 | | 71 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 573.00 | 13 220.00 | | 50 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 34 212.00 | | 89 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 372.00 | 57 014.00 | | 91 372.00 |
EA Autres dettes | 25 496.00 | 11 134.00 | | 25 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 419.00 | 165 139.00 | | 328 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 899.00 | 153 494.00 | | 374 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 842.00 | 165 139.00 | | 287 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 572.00 | 58.00 | | 14 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 258.00 | | 44 278.00 | 22 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 178.00 | | 41 780.00 | 18 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 2 498.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 11 168.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 11 168.00 | | 1 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 354.00 | 2 160.00 | 22 775.00 | 25 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 354.00 | 2 160.00 | 22 775.00 | 25 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 354.00 | 2 160.00 | 22 775.00 | 25 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 22 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 037.00 | 16 460.00 | 40 577.00 | 57 037.00 |
VI Groupe et associés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 171.00 | 331 171.00 | | 331 171.00 |
VW T.V.A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 419.00 | 287 842.00 | 40 577.00 | 328 419.00 |