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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 801.00 | 2 128.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 320.00 | 26 229.00 | 35 091.00 | 61 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 877.00 | 27 030.00 | 45 847.00 | 72 877.00 |
BT Marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 460.00 | 1 892.00 | 302 568.00 | 304 460.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 413.00 | 1 892.00 | 435 521.00 | 437 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 290.00 | 28 922.00 | 481 368.00 | 510 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 45 105.00 | 199.00 | | 45 105.00 |
DH Report à nouveau | | -13 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 425.00 | 58 124.00 | | 87 425.00 |
DL TOTAL (I) | 133 904.00 | 46 480.00 | | 133 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 726.00 | 71 609.00 | | 40 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | 50 573.00 | | 29 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 89 369.00 | | 151 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 91 372.00 | | 109 144.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 25 496.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 464.00 | 328 419.00 | | 347 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 368.00 | 374 899.00 | | 481 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 536.00 | | 6 341.00 | 66 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 958.00 | | 4 291.00 | 59 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 2 050.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 14 258.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | 14 258.00 | | 12 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | | 2 847.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | | 2 847.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | | 2 847.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 16 687.00 | 23 890.00 | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 660.00 | 335 660.00 | | 335 660.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 464.00 | 323 573.00 | 23 890.00 | 347 464.00 |