| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 210.00 | 2 833.00 | 10 377.00 | 13 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 2 640.00 | 33 780.00 | 36 420.00 |
040 Immobilisations financières | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 645.00 | 5 474.00 | 484 171.00 | 489 645.00 |
060 Stock marchandises | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
084 Disponibilités | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
110 Total général Actif | 602 883.00 | 5 474.00 | 597 409.00 | 602 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 039.00 | 669 467.00 | | 713 039.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 039.00 | 669 468.00 | | 713 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 712.00 | 506 890.00 | | 541 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | 282.00 | | -1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 507.00 | 1 889.00 | | 2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 76 885.00 | 60 154.00 | | 76 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 784.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 892.00 | 79 489.00 | | 119 892.00 |
252 Charges sociales | 17 611.00 | 7 973.00 | | 17 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 263.00 | | 5 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 820.00 | 657 723.00 | | 766 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 781.00 | 11 744.00 | | -53 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
294 Charges financières | 6 038.00 | 2 859.00 | | 6 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 1 544.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 097.00 | 6 008.00 | | -32 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 260.00 | | | 472 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |