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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 210.00 | 5 475.00 | 7 735.00 | 13 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 665.00 | 7 636.00 | 35 029.00 | 42 665.00 |
040 Immobilisations financières | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 890.00 | 13 112.00 | 482 779.00 | 495 890.00 |
060 Stock marchandises | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
084 Disponibilités | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
110 Total général Actif | 609 214.00 | 13 112.00 | 596 102.00 | 609 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 292 978.00 | 713 039.00 | | 1 292 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 292 978.00 | 713 039.00 | | 1 292 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 135.00 | 541 712.00 | | 958 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 774.00 | -1 531.00 | | 6 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 469.00 | 2 507.00 | | 2 469.00 |
242 Autres charges externes. | 88 104.00 | 76 885.00 | | 88 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 4 533.00 | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 477.00 | 119 892.00 | | 171 477.00 |
252 Charges sociales | 26 255.00 | 17 611.00 | | 26 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | 5 211.00 | | 7 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 311.00 | 766 820.00 | | 1 263 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 667.00 | -53 781.00 | | 29 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 28 270.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 10 401.00 | 6 038.00 | | 10 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 548.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 512.00 | -32 097.00 | | 18 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 645.00 | | | 489 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |