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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 883.00 | 64 940.00 | 170 944.00 | 235 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 853.00 | 64 940.00 | 308 914.00 | 373 853.00 |
060 Stock marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 674.00 | | 330 674.00 | 330 674.00 |
110 Total général Actif | 704 527.00 | 64 940.00 | 639 588.00 | 704 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 778 665.00 | | | 778 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 919.00 | | | 837 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 363.00 | | | 268 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
242 Autres charges externes. | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
252 Charges sociales | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 068.00 | | | 595 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 851.00 | | | 242 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 654.00 | | | 343 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |