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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
AP Constructions | 112 610.00 | 24 418.00 | 88 193.00 | 112 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 426.00 | 53 122.00 | 50 304.00 | 103 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 21 000.00 | 23 684.00 | 44 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 705.00 | 98 540.00 | 288 166.00 | 386 705.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 464.00 | 7 549.00 | 347 914.00 | 355 464.00 |
CF Disponibilités | 377 754.00 | | 377 754.00 | 377 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 477.00 | 7 549.00 | 762 927.00 | 770 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 182.00 | 106 089.00 | 1 051 093.00 | 1 157 182.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 647.00 | 225 423.00 | | 448 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 863.00 | 223 224.00 | | 429 863.00 |
DL TOTAL (I) | 879 610.00 | 449 747.00 | | 879 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 525.00 | 89 692.00 | | 83 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 31 903.00 | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 68 246.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 483.00 | 189 841.00 | | 171 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 093.00 | 639 588.00 | | 1 051 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 853.00 | | 24 852.00 | 373 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 386 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 125 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 883.00 | | 24 837.00 | 235 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 940.00 | 33 600.00 | | 64 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 33 600.00 | | 64 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |