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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 590.00 | | 396 590.00 | 396 590.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 197.00 | 42 575.00 | | 93 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 179.00 | 50 622.00 | | 63 179.00 |
DL TOTAL (I) | 167 376.00 | 104 197.00 | | 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 946.00 | 266 079.00 | | 216 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 17 280.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 159.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 215.00 | 284 518.00 | | 229 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 590.00 | 388 715.00 | | 396 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 295.00 | 68 465.00 | | 62 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 179.00 | 9 378.00 | | -3 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 179.00 | 50 622.00 | | 63 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 946.00 | 50 026.00 | 166 920.00 | 216 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 215.00 | 62 295.00 | 166 920.00 | 229 215.00 |