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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 782.00 | | 371 782.00 | 371 782.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DH Report à nouveau | | -1 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 622.00 | 44 876.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 104 197.00 | 53 575.00 | | 104 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 079.00 | 314 506.00 | | 266 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 30 204.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 510.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 585.00 | 346 220.00 | | 267 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 782.00 | 399 794.00 | | 371 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 002.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 15 126.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 622.00 | 44 876.00 | | 50 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 080.00 | 49 362.00 | 203 597.00 | 266 080.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 585.00 | 50 867.00 | 203 597.00 | 267 585.00 |