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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 020 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 253 792.00 | |
CU Autres participations | | | 1 020 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 278 387.00 | 60 124.00 | | 278 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 620.00 | 248 263.00 | | 209 620.00 |
DL TOTAL (I) | 587 008.00 | 407 387.00 | | 587 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 165.00 | 808 894.00 | | 666 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 784.00 | 809 094.00 | | 666 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 792.00 | 1 216 481.00 | | 1 253 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 851.00 | 809 094.00 | | 144 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 260 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380.00 | 11 737.00 | | 10 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 620.00 | 248 263.00 | | 209 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 165.00 | 144 232.00 | 521 933.00 | 666 165.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 784.00 | 144 851.00 | 521 933.00 | 666 784.00 |