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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 481.00 | | 196 481.00 | 196 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 481.00 | | 1 216 481.00 | 1 216 481.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 263.00 | 69 124.00 | | 248 263.00 |
DL TOTAL (I) | 407 387.00 | 159 124.00 | | 407 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 893.00 | 909 856.00 | | 808 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 093.00 | 910 056.00 | | 809 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 481.00 | 1 069 180.00 | | 1 216 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 729.00 | 101 162.00 | | 142 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 100 005.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737.00 | 30 881.00 | | 11 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 263.00 | 69 124.00 | | 248 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 894.00 | 142 729.00 | 586 101.00 | 808 894.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 094.00 | 142 929.00 | 586 101.00 | 809 094.00 |