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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 023.00 | 17 189.00 | 3 834.00 | 21 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 747.00 | 38 924.00 | 115 823.00 | 154 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 270.00 | 59 148.00 | 139 122.00 | 198 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BN En cours de production de biens | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CF Disponibilités | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 615.00 | | 442 615.00 | 442 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 885.00 | 59 148.00 | 581 737.00 | 640 885.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 151 529.00 | 207 599.00 | | 151 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 917.00 | 93 930.00 | | 110 917.00 |
DL TOTAL (I) | 363 645.00 | 402 729.00 | | 363 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 947.00 | 38 626.00 | | 26 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 416.00 | 78 909.00 | | 87 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | 66 698.00 | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 1 693.00 | | 2 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 092.00 | 186 126.00 | | 218 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 737.00 | 588 855.00 | | 581 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 681.00 | | 13 589.00 | 184 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 181.00 | | 13 589.00 | 162 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 089.00 | 17 059.00 | | 42 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 17 059.00 | | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 857.00 | 162 282.00 | 10 575.00 | 172 857.00 |