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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 144.00 | 19 395.00 | 5 749.00 | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 678.00 | 57 487.00 | 124 191.00 | 181 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 004.00 | 79 917.00 | 149 087.00 | 229 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BN En cours de production de biens | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 219 483.00 | | 219 483.00 | 219 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 548.00 | | 675 548.00 | 675 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 552.00 | 79 917.00 | 824 636.00 | 904 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 162 445.00 | 151 529.00 | | 162 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | 110 917.00 | | 120 411.00 |
DL TOTAL (I) | 384 056.00 | 363 645.00 | | 384 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | 26 947.00 | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 834.00 | 4 200.00 | | 88 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 504.00 | 87 416.00 | | 155 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 673.00 | 68 717.00 | | 84 673.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 2 813.00 | | 13 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 358.00 | 28 000.00 | | 47 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 579.00 | 218 092.00 | | 440 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 636.00 | 581 737.00 | | 824 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 270.00 | | 31 568.00 | 198 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 229 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 769.00 | | 31 052.00 | 175 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | 515.00 | 11 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 148.00 | 20 769.00 | | 59 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 113.00 | 20 769.00 | | 56 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 504.00 | 155 504.00 | | 155 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 398.00 | 14 922.00 | 35 476.00 | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 822.00 | 165 122.00 | 10 700.00 | 175 822.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 579.00 | 405 103.00 | 35 476.00 | 440 579.00 |