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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 591.00 | 75 767.00 | 9 824.00 | 85 591.00 |
040 Immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 386.00 | 75 767.00 | 18 619.00 | 94 386.00 |
060 Stock marchandises | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
072 Créances – Autres | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
084 Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
110 Total général Actif | 138 000.00 | 75 767.00 | 62 233.00 | 138 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 746.00 | 355 998.00 | | 227 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | 36 000.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 21 227.00 | 1 552.00 | | 21 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 974.00 | 393 550.00 | | 281 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 981.00 | -25 984.00 | | 10 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 750.00 | 150 688.00 | | 122 750.00 |
242 Autres charges externes. | 16 358.00 | 12 830.00 | | 16 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 1 935.00 | | 3 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 10 616.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | 8 234.00 | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 1 351.00 | 1 644.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 409.00 | 51 623.00 | | 55 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 409.00 | -51 623.00 | | -55 409.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 3 753.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 617.00 | 16 547.00 | | -1 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |