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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 916.00 | 86 660.00 | 60 255.00 | 146 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 711.00 | 86 660.00 | 69 050.00 | 155 711.00 |
060 Stock marchandises | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
084 Disponibilités | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
110 Total général Actif | 289 493.00 | 86 660.00 | 202 833.00 | 289 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 430.00 | | | 331 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 550.00 | | | 393 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
242 Autres charges externes. | 100 076.00 | 16 358.00 | | 100 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 398.00 | 3 997.00 | | -2 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 362.00 | 20 000.00 | | 95 362.00 |
252 Charges sociales | 24 130.00 | 8 316.00 | | 24 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 893.00 | 6 738.00 | | 10 893.00 |
262 Autres charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 412.00 | 55 409.00 | | 354 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 138.00 | -55 409.00 | | 39 138.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54 000.00 | | |
294 Charges financières | 872.00 | 213.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 271.00 | -1 617.00 | | 38 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |