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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 23 330.00 | 4 000.00 | 27 330.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 564.00 | 124 059.00 | 55 505.00 | 179 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 054.00 | 82 636.00 | 61 418.00 | 144 054.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 337.00 | 230 025.00 | 201 312.00 | 431 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 326.00 | | 133 326.00 | 133 326.00 |
BT Marchandises | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | 3 014.00 | 30 795.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 709.00 | 3 014.00 | 568 695.00 | 571 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 046.00 | 233 039.00 | 770 007.00 | 1 003 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 125.00 | -627 579.00 | | -720 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 637.00 | -92 546.00 | | 117 637.00 |
DL TOTAL (I) | -562 487.00 | -680 125.00 | | -562 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 547.00 | 994.00 | | 150 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 916.00 | 1 044 259.00 | | 955 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | 7 088.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 531.00 | 155 114.00 | | 131 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 273.00 | 48 745.00 | | 88 273.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 299.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 494.00 | 1 256 498.00 | | 1 332 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 007.00 | 576 374.00 | | 770 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 578.00 | 1 256 498.00 | | 376 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 637.00 | | 13 700.00 | 417 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 973.00 | | 13 645.00 | 309 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 334.00 | | 55.00 | 25 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 879.00 | 32 145.00 | | 197 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 549.00 | 32 145.00 | | 174 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 7.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 7.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 547.00 | 150 547.00 | | 150 547.00 |
VI Groupe et associés | 955 916.00 | | 955 916.00 | 955 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 950.00 | 81 561.00 | 25 389.00 | 106 950.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 723.00 | 371 807.00 | 955 916.00 | 1 327 723.00 |