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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 330.00 | 23 330.00 | 4 000.00 | 27 330.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 805.00 | 141 774.00 | 39 031.00 | 180 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 249.00 | 101 490.00 | 67 760.00 | 169 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 254.00 | 266 593.00 | 213 660.00 | 480 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
BT Marchandises | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 469.00 | 3 014.00 | 26 455.00 | 29 469.00 |
BZ Autres créances | 58 708.00 | | 58 708.00 | 58 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 261.00 | 3 014.00 | 673 247.00 | 676 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 515.00 | 269 608.00 | 886 907.00 | 1 156 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 487.00 | -720 125.00 | | -602 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 010.00 | 117 637.00 | | 154 010.00 |
DL TOTAL (I) | -408 477.00 | -562 487.00 | | -408 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 635.00 | 956 463.00 | | 864 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993.00 | 4 771.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 435.00 | 131 531.00 | | 191 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 88 273.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 385.00 | 1 332 494.00 | | 1 295 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 907.00 | 770 007.00 | | 886 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 630.00 | 376 578.00 | | 305 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 337.00 | | 48 917.00 | 431 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 618.00 | | 26 436.00 | 323 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 389.00 | | 22 481.00 | 25 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 025.00 | 36 569.00 | | 230 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 695.00 | 36 569.00 | | 206 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 435.00 | 191 435.00 | | 191 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
UX Autres créances clients | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 861 369.00 | | 861 369.00 | 861 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 647.00 | 84 561.00 | 29 086.00 | 113 647.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 392.00 | 302 637.00 | 989 755.00 | 1 292 392.00 |