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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 691.00 | | 1 554 691.00 | 1 554 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 329.00 | | 1 720 329.00 | 1 720 329.00 |
CU Autres participations | 1 554 691.00 | | 1 554 691.00 | 1 554 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 171.00 | -42.00 | | 177 171.00 |
DL TOTAL (I) | 484 380.00 | 307 209.00 | | 484 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 228.00 | 42.00 | | 1 073 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 3 000.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 949.00 | 3 042.00 | | 1 235 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 329.00 | 310 251.00 | | 1 720 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 963.00 | 3 042.00 | | 317 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 002.00 | | | 460 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 831.00 | 42.00 | | 282 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 171.00 | -42.00 | | 177 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 251.00 | | 1 247 440.00 | 307 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 251.00 | | 1 247 440.00 | 307 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UX Autres créances clients | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 228.00 | 155 241.00 | 715 969.00 | 1 073 228.00 |
VI Groupe et associés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 949.00 | 317 963.00 | 715 969.00 | 1 235 949.00 |