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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 691.00 | | 1 554 691.00 | 1 554 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CF Disponibilités | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 434.00 | | 421 434.00 | 421 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 125.00 | | 1 976 125.00 | 1 976 125.00 |
CU Autres participations | 1 554 691.00 | | 1 554 691.00 | 1 554 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
DH Report à nouveau | | -42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 432.00 | 177 171.00 | | 333 432.00 |
DL TOTAL (I) | 817 812.00 | 484 380.00 | | 817 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 121.00 | 1 073 228.00 | | 897 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 86 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 874.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 411.00 | 74 065.00 | | 257 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 313.00 | 1 235 949.00 | | 1 158 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 125.00 | 1 720 329.00 | | 1 976 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 720.00 | 317 963.00 | | 438 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 748.00 | 460 002.00 | | 671 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 316.00 | 282 831.00 | | 338 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 432.00 | 177 171.00 | | 333 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 691.00 | | | 1 554 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 691.00 | | | 1 554 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 121.00 | 177 527.00 | 719 594.00 | 897 121.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 270.00 | 372 270.00 | | 372 270.00 |
VW T.V.A. | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 313.00 | 438 720.00 | 719 594.00 | 1 158 313.00 |