| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 356.00 | 2 278.00 | 2 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 561.00 | | 337 561.00 | 337 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 195.00 | 356.00 | 4 078 839.00 | 4 079 195.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 320.00 | 5 252.00 | 1 532 068.00 | 1 537 320.00 |
CF Disponibilités | 295 176.00 | | 295 176.00 | 295 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 381.00 | 5 252.00 | 1 828 130.00 | 1 833 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 576.00 | 5 608.00 | 5 906 968.00 | 5 912 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 561.00 | | | 337 561.00 |
CU Autres participations | 3 739 000.00 | | 3 739 000.00 | 3 739 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 000.00 | | | 3 739 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 010.00 | | | 2 089 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 010.00 | | | 5 828 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 968.00 | | | 5 906 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 847.00 | | | 2 181 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 010.00 | | | 2 089 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 079 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 561.00 | 337 561.00 | | 337 561.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |