| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 043.00 | 1 591.00 | 2 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 920.00 | | 407 920.00 | 407 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 554.00 | 1 043.00 | 4 148 512.00 | 4 149 554.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 009.00 | 120 323.00 | 1 457 686.00 | 1 578 009.00 |
CF Disponibilités | 572 806.00 | | 572 806.00 | 572 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 201 576.00 | 120 323.00 | 2 081 252.00 | 2 201 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 130.00 | 121 366.00 | 6 229 764.00 | 6 351 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 920.00 | | | 407 920.00 |
CU Autres participations | 3 739 000.00 | | 3 739 000.00 | 3 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 739 000.00 | 3 739 000.00 | | 3 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 900.00 | | | 373 900.00 |
DG Autres réserves | 1 615 110.00 | | | 1 615 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 992.00 | 2 089 010.00 | | 484 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 002.00 | 5 828 010.00 | | 6 213 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 465.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 74 593.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 2 671.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 761.00 | 78 958.00 | | 16 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 764.00 | 5 906 968.00 | | 6 229 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 761.00 | 78 958.00 | | 16 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | 70 002.00 | | 32 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 199.00 | 2 181 847.00 | | 664 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 206.00 | 92 837.00 | | 179 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 992.00 | 2 089 010.00 | | 484 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 195.00 | | 70 359.00 | 4 079 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076 561.00 | | 70 359.00 | 4 076 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 686.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 686.00 | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 116 929.00 | 1 857.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 116 929.00 | 1 857.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 116 929.00 | 1 857.00 | 5 252.00 |
UG ‐ Financières | | 116 929.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 920.00 | 407 920.00 | | 407 920.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 681.00 | 458 681.00 | | 458 681.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |