| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 377 877.00 | 171 379.00 | 206 497.00 | 377 877.00 |
AP Constructions | 1 548 393.00 | 485 233.00 | 1 063 160.00 | 1 548 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 951.00 | 186 071.00 | 42 880.00 | 228 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 671.00 | 216 400.00 | 180 271.00 | 396 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 115.00 | 1 067 919.00 | 1 504 196.00 | 2 572 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BZ Autres créances | 1 867 218.00 | | 1 867 218.00 | 1 867 218.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 949.00 | | 1 898 949.00 | 1 898 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 064.00 | 1 067 919.00 | 3 403 145.00 | 4 471 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 618 405.00 | 618 405.00 | | 618 405.00 |
DH Report à nouveau | 695 419.00 | 695 419.00 | | 695 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 323.00 | 47 424.00 | | 155 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 071.00 | 1 403 171.00 | | 1 511 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 956.00 | 1 045 938.00 | | 1 592 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 687.00 | 43 577.00 | | 38 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 696.00 | 118 665.00 | | 191 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 255.00 | 68 850.00 | | 68 255.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 074.00 | 1 277 030.00 | | 1 892 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 145.00 | 2 680 201.00 | | 3 403 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 631.00 | 569 461.00 | | 495 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 973 968.00 | | 973 968.00 | 973 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 186.00 | | 975 186.00 | 975 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 196.00 | 18 134.00 | | 27 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 206.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 859.00 | 292.00 | | 19 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 333.00 | 5 000.00 | | 89 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 192.00 | 5 292.00 | | 109 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 4 231.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 551.00 | 4 918.00 | | 81 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 942.00 | 9 149.00 | | 81 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 250.00 | -3 857.00 | | 27 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 318.00 | -46 491.00 | | -18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 435.00 | 801 584.00 | | 1 220 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 112.00 | 754 160.00 | | 1 065 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 323.00 | 47 424.00 | | 155 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 816.00 | 19 503.00 | | 96 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 020.00 | | 128 900.00 | 2 553 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 804.00 | 2 572 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 804.00 | 2 551 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 797.00 | | 128 900.00 | 2 532 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 005.00 | 222 168.00 | 28 254.00 | 874 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 881.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 051.00 | 221 287.00 | 28 254.00 | 866 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 696.00 | 191 696.00 | | 191 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 450.00 | 1 785 450.00 | | 1 785 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 089.00 | 120 646.00 | 950 052.00 | 1 517 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 005.00 | 1 875 005.00 | | 1 875 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 387.00 | 456 944.00 | 950 052.00 | 1 853 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 444.00 | 24 190.00 | | 19 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | 25 911.00 | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 317 215.00 | 218 146.00 | | 317 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | 5 566.00 | | 7 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 510.00 | 57 548.00 | | 48 510.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 545 958.00 | 653 959.00 | | 545 958.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 285.00 | 8 788.00 | | 5 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 729.00 | 32 978.00 | | 24 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 614.00 | 21 810.00 | | 30 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 562.00 | 49 398.00 | | 76 562.00 |
ZE Dividendes | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 116.00 | 329 623.00 | | 481 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |