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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 940.00 | 2 756.00 | 39 184.00 | 41 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 247.00 | 982 012.00 | 1 247 235.00 | 2 229 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 21 072.00 | 5 139.00 | 26 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 774.00 | 1 005 840.00 | 1 299 934.00 | 2 305 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BP En cours de production de services | 262 489.00 | | 262 489.00 | 262 489.00 |
BT Marchandises | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
BZ Autres créances | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
CF Disponibilités | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 008.00 | | 702 008.00 | 702 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 783.00 | 1 005 840.00 | 2 001 943.00 | 3 007 783.00 |
CU Autres participations | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 191 733.00 | 186 844.00 | | 191 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | 54 889.00 | | 52 375.00 |
DK Provisions réglementées | 10 926.00 | 16 467.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 263 449.00 | 266 616.00 | | 263 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 527.00 | 962 400.00 | | 1 145 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 264.00 | 161 083.00 | | 208 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 006.00 | 192 329.00 | | 292 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 109 551.00 | | 87 437.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 494.00 | 1 430 621.00 | | 1 738 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 943.00 | 1 697 236.00 | | 2 001 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 496.00 | 287 740.00 | 229 396.00 | 947 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 496.00 | 287 740.00 | 229 396.00 | 947 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 467.00 | | 5 541.00 | 16 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 467.00 | | 5 541.00 | 16 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 311 268.00 | 311 268.00 | | 311 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 268.00 | 311 268.00 | | 311 268.00 |