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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 87.00 | 538.00 | 625.00 |
AP Constructions | 44 780.00 | 6 202.00 | 38 578.00 | 44 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 108.00 | 976 638.00 | 1 700 470.00 | 2 677 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 411.00 | 23 451.00 | 2 960.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 334.00 | 1 006 377.00 | 1 750 957.00 | 2 757 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BP En cours de production de services | 278 181.00 | | 278 181.00 | 278 181.00 |
BT Marchandises | 380 576.00 | | 380 576.00 | 380 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
BZ Autres créances | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
CF Disponibilités | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 828.00 | | 1 097 828.00 | 1 097 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 162.00 | 1 006 377.00 | 2 848 785.00 | 3 855 162.00 |
CU Autres participations | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 194 108.00 | 191 733.00 | | 194 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 225.00 | 52 375.00 | | 180 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 747.00 | 263 449.00 | | 382 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 482.00 | 1 145 527.00 | | 1 552 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 457.00 | 208 264.00 | | 257 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 375.00 | 292 006.00 | | 527 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 723.00 | 87 437.00 | | 128 723.00 |
EA Autres dettes | | 5 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 037.00 | 1 738 494.00 | | 2 466 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 785.00 | 2 001 943.00 | | 2 848 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 257 457.00 | | | 257 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 457.00 | 257 457.00 | | 257 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 375.00 | 527 375.00 | | 527 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 482.00 | 317 060.00 | 1 069 701.00 | 1 552 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 037.00 | 1 230 615.00 | 1 069 701.00 | 2 466 037.00 |