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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 827.00 | 8 756.00 | 71.00 | 8 827.00 |
AH Fonds commercial | 551 218.00 | 188 107.00 | 363 110.00 | 551 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 264.00 | 139 869.00 | 143 395.00 | 283 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 209.00 | 336 732.00 | 507 477.00 | 844 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 070.00 | 7 464.00 | 593 606.00 | 601 070.00 |
BZ Autres créances | 493 397.00 | | 493 397.00 | 493 397.00 |
CF Disponibilités | 678 991.00 | | 678 991.00 | 678 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 091.00 | 7 464.00 | 1 767 626.00 | 1 775 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 300.00 | 344 197.00 | 2 275 103.00 | 2 619 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 250.00 | 37 000.00 | | 375 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -8 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 924.00 | -931.00 | | 171 924.00 |
DL TOTAL (I) | 611 569.00 | 27 307.00 | | 611 569.00 |
DP Provisions pour risques | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 334.00 | | | 150 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 693.00 | 810.00 | | 585 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 452.00 | | | 708 452.00 |
EA Autres dettes | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 200.00 | 810.00 | | 1 513 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 103.00 | 28 117.00 | | 2 275 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 351.00 | | 3 522 351.00 | 3 522 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 351.00 | | 3 522 351.00 | 3 522 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 50 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 093.00 | | | -67 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 973.00 | 28.00 | | 3 587 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 049.00 | 959.00 | | 3 416 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 924.00 | -931.00 | | 171 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 844 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 283 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 693.00 | 1 069.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 937.00 | 1 069.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 334.00 | 25 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 188 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 906.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 693.00 | 585 693.00 | | 585 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 571.00 | 258 571.00 | | 258 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 055.00 | 207 055.00 | | 207 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 592 113.00 | 592 113.00 | | 592 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 978.00 | 391 978.00 | | 391 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 000.00 | 1 087 143.00 | 9 857.00 | 1 097 000.00 |
VW T.V.A. | 207 322.00 | 207 322.00 | | 207 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 200.00 | 1 513 200.00 | | 1 513 200.00 |