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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 551 218.00 | 188 107.00 | 363 110.00 | 551 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 688.00 | 170 286.00 | 121 402.00 | 291 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 536.00 | 9 964.00 | 385 571.00 | 395 536.00 |
BZ Autres créances | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CF Disponibilités | 1 004 312.00 | | 1 004 312.00 | 1 004 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 026.00 | 368 359.00 | 2 004 667.00 | 2 373 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 250.00 | 375 250.00 | | 375 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DG Autres réserves | 164 078.00 | 750.00 | | 164 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 251.00 | 171 924.00 | | 386 251.00 |
DL TOTAL (I) | 997 820.00 | 611 569.00 | | 997 820.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 103 020.00 | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 071.00 | 47 314.00 | | 13 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 071.00 | 150 334.00 | | 115 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 096.00 | 585 693.00 | | 344 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 280.00 | 708 452.00 | | 462 280.00 |
EA Autres dettes | 85 400.00 | 207 055.00 | | 85 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 776.00 | 1 513 200.00 | | 891 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 667.00 | 2 275 103.00 | | 2 004 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 769.00 | | 3 878 769.00 | 3 878 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 769.00 | | 3 878 769.00 | 3 878 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | 25 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 25 000.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 035.00 | 92 093.00 | | 45 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -67 093.00 | | -535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 812.00 | 73 209.00 | | 116 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 975.00 | 3 587 973.00 | | 3 960 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 723.00 | 3 416 049.00 | | 3 574 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 251.00 | 171 924.00 | | 386 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 209.00 | | 16 248.00 | 844 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 844 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 826.00 | 551 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 291 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 045.00 | | | 560 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 264.00 | | 15 748.00 | 283 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 500.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 624.00 | 37 812.00 | 16 150.00 | 148 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 71.00 | 8 826.00 | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | 37 741.00 | 7 324.00 | 139 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 334.00 | 45 000.00 | 80 264.00 | 150 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
6T Sur comptes clients | 7 464.00 | 2 500.00 | | 7 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 572.00 | 2 500.00 | | 195 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 906.00 | 47 500.00 | 80 264.00 | 345 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 096.00 | 344 096.00 | | 344 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 807.00 | 509 450.00 | 16 357.00 | 525 807.00 |
VW T.V.A. | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 776.00 | 891 776.00 | | 891 776.00 |