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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035 293.00 | 876 142.00 | 2 159 151.00 | 3 035 293.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 105 217.00 | 887 802.00 | 2 217 414.00 | 3 105 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
110 Total général Actif | 3 166 967.00 | 887 802.00 | 2 279 165.00 | 3 166 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 480 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 019 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 640 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 662 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 279 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 766.00 | 92 235.00 | | 168 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 552.00 | 20 322.00 | | 26 552.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 771.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 323.00 | 114 327.00 | | 195 323.00 |
242 Autres charges externes. | 175 575.00 | 127 762.00 | | 175 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 9 745.00 | | 9 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 172.00 | 5 887.00 | | 8 172.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | 1 823.00 | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158 368.00 | 135 882.00 | | 158 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 233.00 | 281 104.00 | | 353 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 910.00 | -166 777.00 | | -157 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 28 883.00 | 20 360.00 | | 28 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 50.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43 980.00 | -64 054.00 | | -43 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 570.00 | -123 133.00 | | -139 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 950 172.00 | | | 2 950 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |