| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 3 392.00 | 12 168.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 11 095.00 | 25 559.00 | 36 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 111.00 | 28 312.00 | 37 799.00 | 66 111.00 |
BT Marchandises | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 082.00 | 17 000.00 | 144 082.00 | 161 082.00 |
BZ Autres créances | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CF Disponibilités | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 640.00 | 17 000.00 | 525 640.00 | 542 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 752.00 | 45 312.00 | 563 440.00 | 608 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 277.00 | 50 821.00 | | 100 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 49 456.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 139 681.00 | 120 077.00 | | 139 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 588.00 | 15 956.00 | | 138 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 36 396.00 | | 35 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 442.00 | 18 199.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 871.00 | 154 384.00 | | 155 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | 77 180.00 | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | 28 686.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 759.00 | 330 803.00 | | 423 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 440.00 | 450 880.00 | | 563 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469.00 | 8 843.00 | | 19 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644.00 | 8 843.00 | | 5 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 039.00 | 200 039.00 | | 200 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 111.00 | 200 039.00 | 72.00 | 200 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 316.00 | 421 316.00 | | 421 316.00 |