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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 810.00 | 927.00 | 10 882.00 | 11 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 4 717.00 | 19 037.00 | 23 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 461.00 | 19 469.00 | 29 991.00 | 49 461.00 |
BT Marchandises | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 312.00 | 17 000.00 | 211 312.00 | 228 312.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 888.00 | 17 000.00 | 420 888.00 | 437 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 349.00 | 36 469.00 | 450 880.00 | 487 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 821.00 | 23 831.00 | | 50 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | 26 989.00 | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 120 077.00 | 70 621.00 | | 120 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 956.00 | 13 570.00 | | 15 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 396.00 | 76 500.00 | | 36 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 384.00 | 191 636.00 | | 154 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 180.00 | 31 352.00 | | 77 180.00 |
EA Autres dettes | 28 686.00 | 47 193.00 | | 28 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | 360 253.00 | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 880.00 | 430 874.00 | | 450 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 4 440.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | 722.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 3 718.00 | | 1 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 647.00 | 264 576.00 | 72.00 | 264 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 604.00 | | | 312 604.00 |