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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 627.00 | 32 838.00 | 24 789.00 | 57 627.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 327.00 | 32 838.00 | 25 489.00 | 58 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
110 Total général Actif | 215 391.00 | 32 838.00 | 182 552.00 | 215 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 614.00 | | | 306 614.00 |
230 Autres produits | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 223.00 | | | -5 223.00 |
242 Autres charges externes. | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
252 Charges sociales | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 983.00 | | | 325 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 728.00 | | | -15 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |