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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 934.00 | 42 408.00 | 14 525.00 | 56 934.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 634.00 | 42 408.00 | 15 225.00 | 57 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
110 Total général Actif | 189 664.00 | 42 408.00 | 147 255.00 | 189 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 003.00 | | | 417 003.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 008.00 | | | 417 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
242 Autres charges externes. | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
252 Charges sociales | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -885.00 | | | -885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -885.00 | | | -885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |