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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 122.00 | 26 823.00 | 52 300.00 | 79 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 917.00 | 7 855.00 | 33 062.00 | 40 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 591.00 | 50 823.00 | 97 768.00 | 148 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 982.00 | 50 823.00 | 136 160.00 | 186 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 616.00 | 15 970.00 | 10 647.00 | 26 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 908.00 | -6 946.00 | | -6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 711.00 | 38.00 | | -66 711.00 |
DL TOTAL (I) | -58 619.00 | 8 092.00 | | -58 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 738.00 | 158 723.00 | | 170 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 4 893.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 1 064.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 19 308.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 8 106.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 130.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 779.00 | 192 223.00 | | 194 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 160.00 | 200 316.00 | | 136 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 32 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 80 000.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 80 000.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 54.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 54.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 270.00 | 79 946.00 | | 29 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 743.00 | 143 199.00 | | 74 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 455.00 | 143 161.00 | | 141 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 711.00 | 38.00 | | -66 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 180.00 | | 1 411.00 | 147 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 629.00 | | 1 411.00 | 118 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 644.00 | 27 179.00 | | 23 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 647.00 | 5 323.00 | | 10 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | 21 856.00 | | 12 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 738.00 | 18 964.00 | 98 066.00 | 170 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 27 688.00 | 1 760.00 | 29 448.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 033.00 | 41 259.00 | 98 066.00 | 193 033.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |