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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 877.00 | 11 198.00 | 66 679.00 | 77 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 1 624.00 | 39 128.00 | 40 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 180.00 | 23 644.00 | 123 537.00 | 147 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 959.00 | 23 644.00 | 200 316.00 | 223 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 616.00 | 10 647.00 | 15 970.00 | 26 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 946.00 | | | -6 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | -6 946.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092.00 | 8 054.00 | | 8 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 723.00 | 13 431.00 | | 158 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 14 544.00 | | 4 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 4 422.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | 3 985.00 | | 8 106.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 223.00 | 36 382.00 | | 192 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 316.00 | 44 436.00 | | 200 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 765.00 | 36 382.00 | | 37 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 82 300.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 82 300.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 150.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 150.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 946.00 | 82 150.00 | | 79 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 199.00 | 145 964.00 | | 143 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 161.00 | 152 910.00 | | 143 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | -6 946.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049.00 | | 101 732.00 | 46 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 147 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | 99 972.00 | 18 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 760.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 723.00 | 5 328.00 | 78 824.00 | 158 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 367.00 | 36 607.00 | 1 760.00 | 38 367.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 159.00 | 37 765.00 | 78 824.00 | 191 159.00 |