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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 927.00 | | 336 927.00 | 336 927.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
CU Autres participations | 333 990.00 | | 333 990.00 | 333 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 27 071.00 | 1 461.00 | | 27 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | 25 610.00 | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 218 982.00 | 187 121.00 | | 218 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 800.00 | 119 940.00 | | 96 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 33 000.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 1 896.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 606.00 | 154 836.00 | | 121 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 590.00 | 341 957.00 | | 340 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 607.00 | 154 836.00 | | 121 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139.00 | 4 390.00 | | 4 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | 25 610.00 | | 31 861.00 |