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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 132.00 | | 344 132.00 | 344 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
CU Autres participations | 334 490.00 | | 334 490.00 | 334 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 58 932.00 | 27 071.00 | | 58 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 31 861.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 231 062.00 | 218 982.00 | | 231 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 244.00 | 96 800.00 | | 73 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 122.00 | 21 735.00 | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 3 072.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 070.00 | 121 606.00 | | 113 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 132.00 | 340 590.00 | | 344 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 070.00 | 121 607.00 | | 113 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921.00 | 4 139.00 | | 23 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 31 861.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 927.00 | | 37 670.00 | 336 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 395.00 | 338 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 395.00 | 338 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 927.00 | | 37 670.00 | 336 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |