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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
AP Constructions | 2 184 602.00 | 73 054.00 | 2 111 548.00 | 2 184 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 871.00 | 159 065.00 | 2 749 806.00 | 2 908 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 747.00 | | 552 747.00 | 552 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 621.00 | 232 119.00 | 5 467 502.00 | 5 699 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 779.00 | | 258 779.00 | 258 779.00 |
BZ Autres créances | 546 152.00 | | 546 152.00 | 546 152.00 |
CF Disponibilités | 718 989.00 | | 718 989.00 | 718 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 635.00 | | 1 769 635.00 | 1 769 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 256.00 | 232 119.00 | 7 237 137.00 | 7 469 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 784.00 | | | -19 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020 021.00 | | | 1 020 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 655.00 | | | 1 142 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 403.00 | | | 4 133 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 042.00 | | | 1 337 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 802.00 | | | 415 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 482.00 | | | 6 094 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 137.00 | | | 7 237 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 539.00 | | | 1 984 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337 042.00 | | | 1 337 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 040.00 | | 5 500 236.00 | 2 451 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 102.00 | 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 854 151.00 | 397 504.00 | 5 699 621.00 | 1 854 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 050.00 | 397 504.00 | 5 699 519.00 | 1 854 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 939.00 | | 5 500 134.00 | 2 450 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 102.00 | 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 854 050.00 | | | 1 854 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 228 206.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 228 206.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 017.00 | 23 148.00 | 370 368.00 | 463 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 802.00 | 415 802.00 | | 415 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 258 779.00 | 258 779.00 | | 258 779.00 |
VB T. V. A. | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133 403.00 | 463 329.00 | 1 892 440.00 | 4 133 403.00 |
VI Groupe et associés | 874 025.00 | 874 025.00 | | 874 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667 698.00 | | | 2 667 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 397.00 | | | 476 397.00 |
VP Divers | 335 487.00 | 335 487.00 | | 335 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 932.00 | 804 932.00 | | 804 932.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 482.00 | 1 984 539.00 | 2 262 808.00 | 6 094 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YT Sous‐traitance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201.00 | | | 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 090.00 | | | 176 090.00 |