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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
AP Constructions | 2 273 131.00 | 224 161.00 | 2 048 970.00 | 2 273 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030 391.00 | 511 000.00 | 3 519 391.00 | 4 030 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 429.00 | 6 164.00 | 6 593.00 |
AX Avances et acomptes | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 334.00 | 735 590.00 | 5 641 744.00 | 6 377 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 979.00 | | 570 979.00 | 570 979.00 |
BZ Autres créances | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 598 647.00 | | 598 647.00 | 598 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 305.00 | | 2 736 305.00 | 2 736 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 640.00 | 735 590.00 | 8 378 050.00 | 9 113 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 140.00 | | | 902 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939 568.00 | | | 939 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 781.00 | | | 1 966 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 452.00 | | | 4 196 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 714.00 | | | 1 335 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 689.00 | | | 550 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 698.00 | | | 320 698.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 269.00 | | | 6 411 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 050.00 | | | 8 378 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 468.00 | | | 2 336 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 714.00 | | | 1 335 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 621.00 | 2.00 | 1 230 458.00 | 5 699 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 747.00 | 6 377 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 747.00 | 6 377 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 519.00 | | 1 230 458.00 | 5 699 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | 2.00 | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 119.00 | 503 471.00 | | 232 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 119.00 | 503 471.00 | | 232 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 869.00 | 92 592.00 | 347 277.00 | 439 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 689.00 | 550 689.00 | | 550 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 779.00 | 270 779.00 | | 270 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 570 979.00 | 570 979.00 | | 570 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196 452.00 | 468 929.00 | 1 919 637.00 | 4 196 452.00 |
VI Groupe et associés | 895 845.00 | 895 845.00 | | 895 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 482.00 | | | 520 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 905.00 | | | 471 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 085.00 | 758 085.00 | | 758 085.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 269.00 | 2 336 468.00 | 2 266 914.00 | 6 411 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
ST Autres comptes | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YT Sous‐traitance | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 882.00 | | | 413 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |