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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 4 662.00 | 12 356.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 019.00 | 4 662.00 | 512 356.00 | 517 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216 677.00 | 3 043.00 | 11 213 634.00 | 11 216 677.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 5 135 461.00 | | 5 135 461.00 | 5 135 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 442 649.00 | 3 043.00 | 16 439 606.00 | 16 442 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 959 669.00 | 7 706.00 | 16 951 962.00 | 16 959 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 341.00 | | | -21 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 548.00 | -21 341.00 | | 655 548.00 |
DL TOTAL (I) | 784 207.00 | 128 658.00 | | 784 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 976.00 | 302.00 | | 546 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 322.00 | 24 515.00 | | 635 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 667.00 | | | 650 667.00 |
EA Autres dettes | 14 318 229.00 | 91 001.00 | | 14 318 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 560.00 | 4 620.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 167 755.00 | 120 439.00 | | 16 167 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 951 962.00 | 249 097.00 | | 16 951 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 167 755.00 | 120 439.00 | | 16 167 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 976.00 | | | 546 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 320.00 | | 3 926 320.00 | 3 926 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 320.00 | | 3 926 320.00 | 3 926 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 787.00 | | | 234 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 594.00 | | | 4 243 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 045.00 | 21 342.00 | | 3 588 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 548.00 | -21 341.00 | | 655 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 322.00 | 635 322.00 | | 635 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318 229.00 | 14 318 229.00 | | 14 318 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 213 089.00 | 11 213 089.00 | | 11 213 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VI Groupe et associés | 536 838.00 | 536 838.00 | | 536 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307 187.00 | 11 307 187.00 | | 11 307 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 167 755.00 | 16 167 755.00 | | 16 167 755.00 |