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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | 9 095.00 | 12 453.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 549.00 | 9 095.00 | 512 453.00 | 521 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 976.00 | 3 043.00 | 4 341 933.00 | 4 344 976.00 |
BZ Autres créances | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CF Disponibilités | 5 236 682.00 | | 5 236 682.00 | 5 236 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 921.00 | 3 043.00 | 9 834 878.00 | 9 837 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 471.00 | 12 139.00 | 10 347 332.00 | 10 359 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 207.00 | -21 341.00 | | 619 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 093.00 | 655 548.00 | | 1 143 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 301.00 | 784 207.00 | | 1 927 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 546 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 625.00 | 635 322.00 | | 610 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 180.00 | 650 667.00 | | 585 180.00 |
EA Autres dettes | 7 201 844.00 | 14 318 229.00 | | 7 201 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 380.00 | 16 560.00 | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420 031.00 | 16 167 755.00 | | 8 420 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 332.00 | 16 951 962.00 | | 10 347 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420 031.00 | 16 167 755.00 | | 8 420 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 121.00 | 1 801 571.00 | 4 362 693.00 | 2 561 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 121.00 | 1 801 571.00 | 4 362 693.00 | 2 561 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 30.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 30.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -30.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 971.00 | 234 787.00 | | 386 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 005.00 | 4 243 594.00 | | 4 790 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 911.00 | 3 588 045.00 | | 3 646 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 093.00 | 655 548.00 | | 1 143 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 019.00 | | 4 530.00 | 517 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | | 4 530.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 4 432.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 4 432.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 625.00 | 610 625.00 | | 610 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 471.00 | 165 471.00 | | 165 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201 844.00 | 7 201 844.00 | | 7 201 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 388.00 | 4 341 388.00 | | 4 341 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 238.00 | 4 601 238.00 | | 4 601 238.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 031.00 | 8 420 031.00 | | 8 420 031.00 |