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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 547 100.00 | 12 195 084.00 | 352 016.00 | 12 547 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 856.00 | 94 284.00 | 1 572.00 | 95 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 674 305.00 | 12 294 018.00 | 380 287.00 | 12 674 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
BZ Autres créances | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 164.00 | | 402 164.00 | 402 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 470.00 | 12 294 016.00 | 782 452.00 | 13 076 470.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 201.00 | 203 121.00 | | 158 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 908.00 | -44 920.00 | | -136 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 464.00 | 139 564.00 | | 188 464.00 |
DL TOTAL (I) | 220 757.00 | 308 765.00 | | 220 757.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | 59 000.00 | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | 59 000.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 825.00 | 306 292.00 | | 220 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 239.00 | 32.00 | | 100 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 69 099.00 | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | 114 901.00 | | 23 357.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 1 045.00 | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 551.00 | 376 100.00 | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 695.00 | 866 424.00 | | 561 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 452.00 | 1 175 189.00 | | 782 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 695.00 | 866 424.00 | | 561 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 825.00 | 306 292.00 | | 220 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 071 666.00 | | 1 141 885.00 | 12 071 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 26 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 246.00 | 12 674 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534 596.00 | 12 551 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 945 344.00 | | 1 141 002.00 | 11 945 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 973.00 | | 883.00 | 94 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177 535.00 | 1 116 484.00 | | 11 177 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097 639.00 | 1 102 095.00 | | 11 097 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 14 389.00 | | 79 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 243 334.00 | 243 334.00 | | 243 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VC Groupe et associés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VI Groupe et associés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VP Divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 8 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 685.00 | 327 061.00 | 10 624.00 | 337 685.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 696.00 | 561 696.00 | | 561 696.00 |