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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 731 514.00 | 12 534 324.00 | 197 190.00 | 12 731 514.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 733.00 | 95 711.00 | 2 022.00 | 97 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 991 048.00 | 12 630 036.00 | 361 012.00 | 12 991 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 626.00 | | 324 626.00 | 324 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 673.00 | 12 630 036.00 | 685 637.00 | 13 315 673.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 293.00 | 158 201.00 | | 21 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 406.00 | -136 908.00 | | -121 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 664.00 | 188 464.00 | | 153 664.00 |
DL TOTAL (I) | 64 551.00 | 220 757.00 | | 64 551.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 179.00 | 220 825.00 | | 124 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 575.00 | 100 239.00 | | 119 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 659.00 | 172 723.00 | | 220 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 078.00 | 21 371.00 | | 14 078.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 551.00 | 44 551.00 | | 82 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 087.00 | 559 709.00 | | 562 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 637.00 | 780 466.00 | | 685 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 087.00 | 561 695.00 | | 562 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 179.00 | 220 825.00 | | 124 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 674 305.00 | | 352 547.00 | 12 674 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 805.00 | 12 991 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 805.00 | 12 866 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 551 750.00 | | 350 670.00 | 12 551 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 856.00 | | 1 877.00 | 95 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294 018.00 | 336 017.00 | | 12 294 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199 734.00 | 334 590.00 | | 12 199 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | 1 427.00 | | 94 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VC Groupe et associés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VI Groupe et associés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VP Divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 692.00 | 311 693.00 | 24 999.00 | 336 692.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 088.00 | 562 088.00 | | 562 088.00 |