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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 200.00 | | 1 089 200.00 | 1 089 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 28 698.00 | 21 648.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 249.00 | 28 698.00 | 1 119 551.00 | 1 148 249.00 |
BT Marchandises | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
CF Disponibilités | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 287.00 | | 575 287.00 | 575 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 536.00 | 28 698.00 | 1 694 838.00 | 1 723 536.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 351.00 | 630 890.00 | | 804 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 933.00 | 173 461.00 | | 129 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | 1 533.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 943 595.00 | 814 684.00 | | 943 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 011.00 | 124 588.00 | | 182 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 035.00 | 151 894.00 | | 121 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 157.00 | 373 101.00 | | 203 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 636.00 | 60 433.00 | | 74 636.00 |
EA Autres dettes | 156 893.00 | 156 928.00 | | 156 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 511.00 | 15 751.00 | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 243.00 | 882 696.00 | | 751 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 838.00 | 1 697 380.00 | | 1 694 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 945.00 | 882 696.00 | | 746 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
FG Production vendue services | 381 971.00 | | 381 971.00 | 381 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 52 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 545.00 | 6 496.00 | | 4 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 656.00 | 78 286.00 | | 52 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | 1 022.00 | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 800.00 | 1 022.00 | | 56 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 717.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 717.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 363.00 | 305.00 | | 56 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 62 583.00 | | 30 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 202.00 | 700 755.00 | | 593 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 269.00 | 527 294.00 | | 463 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 933.00 | 173 461.00 | | 129 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 012.00 | | 15 904.00 | 1 133 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 1 148 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 50 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 200.00 | | | 1 089 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 415.00 | | 14 599.00 | 36 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | 1 306.00 | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 6 219.00 | 656.00 | 23 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 6 219.00 | 656.00 | 23 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 011.00 | 177 714.00 | 4 297.00 | 182 011.00 |
VI Groupe et associés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VP Divers | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 801.00 | 338 801.00 | | 338 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 909.00 | 370 283.00 | 8 626.00 | 378 909.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 243.00 | 746 945.00 | 4 297.00 | 751 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 1 682.00 | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 513.00 | 9 169.00 | | 19 513.00 |
ST Autres comptes | 34 101.00 | 47 925.00 | | 34 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 425.00 | 48 028.00 | | 40 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 2 511.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 4 193.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 400.00 | 36 502.00 | | 25 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 064.00 | 29 483.00 | | 24 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 038.00 | 105 122.00 | | 94 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |