| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 200.00 | | 1 089 200.00 | 1 089 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 35 653.00 | 14 694.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 249.00 | 35 653.00 | 1 112 596.00 | 1 148 249.00 |
BT Marchandises | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 310 324.00 | | 310 324.00 | 310 324.00 |
CF Disponibilités | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 056.00 | | 408 056.00 | 408 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 305.00 | 35 653.00 | 1 520 652.00 | 1 556 305.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 934 284.00 | 804 351.00 | | 934 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 416.00 | 129 933.00 | | -17 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 925 667.00 | 943 595.00 | | 925 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 361.00 | 182 011.00 | | 214 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 227.00 | 121 035.00 | | 81 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 906.00 | 203 157.00 | | 189 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 74 636.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | | 156 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 001.00 | 13 511.00 | | 21 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 985.00 | 751 243.00 | | 594 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 652.00 | 1 694 838.00 | | 1 520 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 529.00 | 746 945.00 | | 458 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 924.00 | | 174 924.00 | 174 924.00 |
FG Production vendue services | 485 191.00 | | 485 191.00 | 485 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 115.00 | | 660 115.00 | 660 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 65 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 52 656.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 56 800.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 56 800.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 35.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 403.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 438.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 56 363.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 839.00 | 593 202.00 | | 663 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 256.00 | 463 269.00 | | 681 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 416.00 | 129 933.00 | | -17 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 249.00 | | | 1 148 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 200.00 | | | 1 089 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 698.00 | 6 955.00 | | 28 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 6 955.00 | | 28 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 736.00 | 33 280.00 | 136 456.00 | 169 736.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 194.00 | 268 194.00 | | 268 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 336.00 | 316 710.00 | 8 626.00 | 325 336.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 985.00 | 458 529.00 | 136 456.00 | 594 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 2 944.00 | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 19 513.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 42 914.00 | 34 101.00 | | 42 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 639.00 | 40 425.00 | | 47 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 362.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | 5 306.00 | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 078.00 | 25 400.00 | | 41 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 562.00 | 24 064.00 | | 32 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 943.00 | 94 038.00 | | 102 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |