| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 051 707.00 | | 3 051 707.00 | 3 051 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 051 707.00 | | 3 051 707.00 | 3 051 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
110 Total général Actif | 3 127 878.00 | | 3 127 878.00 | 3 127 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 617 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 489 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 109 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 127 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 101 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 2 376.00 | 3 891.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 376.00 | 3 891.00 | | 53 376.00 |
242 Autres charges externes. | 7 992.00 | 13 224.00 | | 7 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 172.00 | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 596.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 882.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 210.00 | 23 877.00 | | 8 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 165.00 | -19 987.00 | | 45 165.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 1 877.00 | | 287.00 |
294 Charges financières | 6 724.00 | 24 354.00 | | 6 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 729.00 | -42 464.00 | | 38 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 051 220.00 | | | 3 051 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |