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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 052 071.00 | | 3 052 071.00 | 3 052 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 052 071.00 | | 3 052 071.00 | 3 052 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
110 Total général Actif | 3 105 851.00 | | 3 105 851.00 | 3 105 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 466 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 229 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 704 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 105 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 313 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 595.00 | 51 000.00 | | 25 595.00 |
230 Autres produits | 6 059.00 | 2 376.00 | | 6 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 654.00 | 53 376.00 | | 31 654.00 |
242 Autres charges externes. | 27 746.00 | 7 992.00 | | 27 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 218.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 749.00 | 8 210.00 | | 27 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 905.00 | 45 165.00 | | 3 905.00 |
280 Produits financiers | 400 365.00 | 287.00 | | 400 365.00 |
294 Charges financières | 21 331.00 | 6 724.00 | | 21 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 939.00 | 38 729.00 | | 382 939.00 |