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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 940.00 | 351 171.00 | 79 769.00 | 430 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 940.00 | 351 171.00 | 479 769.00 | 830 940.00 |
060 Stock marchandises | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
084 Disponibilités | 205 840.00 | | 205 840.00 | 205 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 923.00 | | 389 923.00 | 389 923.00 |
110 Total général Actif | 1 220 863.00 | 351 171.00 | 869 692.00 | 1 220 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 549.00 | 851 373.00 | | 369 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 500.00 | 794.00 | | 38 500.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | 6 095.00 | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 187.00 | 858 263.00 | | 411 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 488.00 | 376 932.00 | | 165 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 363.00 | 36 071.00 | | 12 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 91.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 661.00 | 127 315.00 | | 105 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 11 993.00 | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 782.00 | 181 476.00 | | 87 782.00 |
252 Charges sociales | 6 606.00 | 16 471.00 | | 6 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 777.00 | 39 649.00 | | 39 777.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 745.00 | 790 008.00 | | 423 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 558.00 | 68 255.00 | | -12 558.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 229.00 | 3 758.00 | | 11 229.00 |
294 Charges financières | 5 448.00 | 2 108.00 | | 5 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 21 188.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 747.00 | 40 037.00 | | -7 747.00 |